交银稳健配置混合基金2010年11月11日单位净值为1.6644元。今年1月23日交银施罗德精选股票基金发布了基金份额拆分与限量销售公告，确定1月26日作为拆分日，并把拆分后的申购量限定在100亿份。巨额的集中申购加上1月26日实施的基金拆分，成就了交银施罗德精选股票基金成为市场上第二只超过200亿份的基金。长城安心回报、荷银企业首选、交银精选3只基金26日基金净值。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金财产长期稳定增长。

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哪位高手帮小女子选选，

基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 基金经理：管文浩

成立日期：2007-01-09 投资类型：配置型 投资风格：成长型

项目 数据 项目 数据

基金名称 鹏华动力增长LOF 基金代码 160610

基金净值 2.1240 最新累计净值 2.1240

一个月净值增长率 0.24 最新规模 4779212712.53

三个月净值增长率 0.44 最近两年累计分红 0.00

半年净值增长率 0.96 基金份额本期净收益 2100479157.54

一年净值增长率 1.12 资产净值收益率% 0.00

今年的净值增长率 1.12 基金净值增长率% 0.01

单位：元

基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 基金经理：杨毅平

成立日期：2006-08-22 投资类型：配置型 投资风格：价值型

项目 数据 项目 数据

基金名称 长城安心回报 基金代码 200007

基金净值 2.2187 最新累计净值 2.5287

一个月净值增长率 0.23 最新规模 745506450.60

三个月净值增长率 0.41 最近两年累计分红 0.31

半年净值增长率 0.62 基金份额本期净收益 368503549.97

一年净值增长率 1.53 资产净值收益率% 0.00

今年的净值增长率 1.01 基金净值增长率% 0.03

单位：元

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2010年11月11日交银稳健基金净值

交银稳健配置混合基金（基金代码519690，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2010年11月11日单位净值为1.6644元。

交银施罗德精选股票证券投资基金 现在的规模是多少？

从13.74亿到214.54亿交银施罗德精选拆分变成“巨无霸”

证券时报记者徐幸福

本报讯基金一季报披露的数据显示，交银施罗德精选股票基金今年3月末的基金总份额达到214.54亿份，成为目前市场上第二只超过200亿份的偏股型基金。

数据显示，该基金的总份额较去年底的13.74亿份增加了200.8亿份，增长率达14.6倍。通过查询基金公告分析表明，交银施罗德精选基金份额能够在短短的一个季度获得如此巨幅的增长，主要得益于该基金发布基金份额拆分与限量销售公告后投资者的提前踊跃申购。

今年1月23日交银施罗德精选股票基金发布了基金份额拆分与限量销售公告，确定1月26日作为拆分日，并把拆分后的申购量限定在100亿份。不过，两天以后，1月25日即拆分日前一日，该基金突然发布公告，称预计截至2007年1月25日基金拆分后的基金总份额将超过限量规模100亿份，决定暂停基金的申购和转换入业务。但是公告中并没有披露申购量的具体数字。这也给市场留下一个疑团———交银精选基金到底得到多大的申购量。1月26日该基金如期进行了基金拆分。

今日该基金披露的一季报，终于解开了申购谜底。3月底214.54亿份的巨额规模，如果不考虑这段时间内净值变动的影响，初步估算在拆分日前24、25日两天内约有170亿元的资金申购了交银施罗德精选。这表明，基金在拆分前就得到投资者的大量申购，从而导致基金公司提前暂停申购。巨额的集中申购加上1月26日实施的基金拆分，成就了交银施罗德精选股票基金成为市场上第二只超过200亿份的基金。

长城安心回报、荷银企业首选、交银精选3只基金26日基金净值

代码 名称 今天2007-02-26

200007 长城安心回报 1.3953

162208 泰达荷银首选 1.2184

519688 交银精选 1.0055

交银施罗德精选基金是什么类型的基金（请具体点），现在还可以购买么？

开放基金

交银精选(519688)

产品概况 历史净值 基金经理 销售费率 投资组合 基金公告 交易须知

净值日期 最新净值 累计净值

2009-02-12 0.7705 2.7663 买入

单位(%) 净值回报 上证综指 深证成指

最近1周 3.84 3.06 7.48

最近1月 11.52 18.02 23.43

最近3月 18.74 28.63 54.73

最近6月 -16.49 -19.76 -13.47

最近1年 -35.74 -47.97 -43.28

年初至今 11.85 23.47 30.69

成立至今 190.59 98.55 160.71

基金类型 开放式 基金经理 李立

投资对象 偏股型基金 成立日期 2005-09-29

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

投资目标 坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场的高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。

投资理念 通过专业化研究分析，积极挖掘非完全有效市场中的投资机会。

投资标准 股票 60-95% ,债券、货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具 5-40%

投资范围 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票，这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。

投资策略 自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。

业绩比较基准 75%×沪深300指数 + 25%×中信全债指数

风险收益特征 本基金是一只稳健型的股票基金，属于股票型基金中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金财产长期稳定增长。

请选择日期: 2008-12-312008-09-302008-06-302008-03-312007-12-312007-09-302007-06-302007-03-312006-12-312006-09-302006-06-302006-03-312005-12-31到 2008-12-312008-09-302008-06-302008-03-312007-12-312007-09-302007-06-302007-03-312006-12-312006-09-302006-06-302006-03-312005-12-31

日期 资产净值 股票市值 占净值比例 债券及货币市值 占净值比例 总比例

2008-12-31 6,668,365,681.89 5,090,548,551.89 76.34% 801,302,162.66 23.56% 99.90%

2008-09-30 7,820,077,500.48 6,495,964,299.00 83.07% 359,642,967.92 17.98% 101.05%

2008-06-30 9,334,514,607.98 5,678,587,092.92 60.83% 1,944,379,688.94 29.76% 90.59%

请选择日期: 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31

股票投资组合

序号 证券代码 证券简称 市 值(元) 占基金净值比(%) 持股数(股)

1 000792 盐湖钾肥 305,486,450.06 4.58 5,380,177

2 000063 中兴通讯 298,760,910.40 4.48 10,983,857

3 601318 中国平安 215,375,782.61 3.23 8,099,879

4 600089 特变电工 214,920,000.00 3.22 9,000,000

5 000002 万科A 193,500,000.00 2.90 30,000,000

6 000024 招商地产 178,056,964.80 2.67 13,571,415

7 600276 恒瑞医药 168,373,422.00 2.52 4,372,200

8 600519 贵州茅台 141,897,740.90 2.13 1,305,407

9 600588 用友软件 140,624,000.00 2.11 6,392,000

10 600631 百联股份 139,781,474.01 2.10 16,464,249

债券投资组合

序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%)

1 0801031 08央行票据31 193,420,000.00 2.90

2 0801095 08央行票据95 146,835,000.00 2.20

3 0801064 08央行票据64 145,950,000.00 2.19

4 010112 21国债(12) 103,857,375.20 1.56

5 0701010 07央行票据10

基金519756今日净值

1、交银国企改革灵活配置混合，基金代码519756，最近一个交易日（2015年10月16日日）的单位净值和累计净值均为1.0170元。

2、尽量不要选规模特别大或是特别小的基金，一般建议在1-50亿之间为宜（指数基金除外，规模越大越好）。成立以来的收益居同类型基金中上游水平。

3、这支基金规模适中，近几个月收益居同等类型的基金中上游水平。

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