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什么情况?2年了,首吃螃蟹的这类基金都在亏,最高跌超16%

更新时间:2026-08-19 03:00:11 资讯3年前 (2023-04-04)68
  今日,创金合信群力一年定开混合公告于3月23日开放申购、赎回等业务,记者注意到,2021年成立的5只MOM产品,将陆续满2年,不过从业绩表现来看,这些MOM的净值却都在1元之下,有的成立以来的回撤超过了16%。  值得注意的是,这些基金在投资顾问的选择上,头部基金公司鲜有露面,而信达澳亚基金、华泰柏瑞基金等公司则在多只产品上都有身影出现。  犹记得2021年1月,第一只公募MOM产品成立,距今已经有2年时间了,而2021年当年成立的5只MOM产品,也将在今年陆续交出成立满2年的成绩单。

  来源:每日经济新闻

  今日,创金合信群力一年定开混合(MOM)公告于3月23日开放申购、赎回等业务,记者注意到,2021年成立的5只MOM产品,将陆续满2年,不过从业绩表现来看,这些MOM的净值却都在1元之下,有的成立以来的回撤超过了16%。

什么情况?2年了,首吃螃蟹的这类基金都在亏,最高跌超16%

  值得注意的是,这些基金在投资顾问的选择上,头部基金公司鲜有露面,而信达澳亚基金、华泰柏瑞基金等公司则在多只产品上都有身影出现。

  部分MOM产品成立以来跌幅超16%

  犹记得2021年1月,第一只公募MOM产品成立,距今已经有2年时间了,而2021年当年成立的5只MOM产品,也将在今年陆续交出成立满2年的成绩单。

  比如即将于3月23日开放申购、赎回等业务的创金合信群力一年定开混合(MOM),成立于2021年3月9日,很快将满2年。不过从净值表现来看,该基金截至3月2日的净值为0.946元,成立以来的回报为-5.4%。

  可以看出,这只MOM的2年“成绩单”比较一般,甚至未能实现正收益。而除了这只产品,记者注意到,其余4只产品,也同样没能实现正收益,有的成立以来跌幅甚至超过了16%。

  具体来看,成立时间最早的建信智汇优选一年持有期混合(MOM),截至3月2日,净值为0.8377元,成立以来的回报为-16.23%,还有成立于2021年9月23日的华夏博锐一年持有期混合(MOM),虽然要到今年9月份才满2年,但是仅1年多时间,A类份额净值跌幅同样达到了16.23%。

  另外,成立于2021年8月的招商惠润一年定期开放混合(MOM),截至今年2月24日的净值为0.9119元,成立以来的回报为-8.81%;还有成立于2021年9月的鹏华精选群英一年持有期混合(MOM),截至今年3月2日的净值为0.8648元,成立以来的回报为-13.52%,同样也未能实现正回报。

  除了业绩不佳,记者还发现,虽然这些基金都有一年的持有期,但是当开放赎回之后,基金的规模都在不断缩减,比如建信智汇优选一年持有期混合(MOM),成立时约有27亿元,截至去年底约为17.5亿元,而以发起式成立的华夏博锐一年持有期混合(MOM),成立时仅有1368万元,截至去年底只有约1104万元。

  大多未选择大厂作为投顾

  与其他基金不同的是,MOM产品并不是由自己直接进行管理,它是通过划分资产单元并选择投资顾问出具投资建议对投资组合进行动态管理。

  简单来说,A基金公司的MOM产品,将募集的资金划成几份,分别由B公司、C公司或更多基金公司来提供投资建议,相当于是由几家基金公司来管。

  但投资顾问的研究水平、投资管理水平会影响基金收益,如果各家分到的这一部分,都能给出不错的建议,基金就能实现1+1大于2的效果,如果给出的投资建议,并不是准确得当,最终自然不会有好的业绩呈现。

  那么,这几只基金都是选择了哪些基金公司作为投资顾问呢?

  具体来看,截至去年底,建信智汇优选一年持有期混合(MOM)选择的是景顺长城基金和广发基金,这两家公司负责的占比分别为33.75%和25.49%。

  创金合信群力一年定期开放混合(MOM)的投资顾问则有5家,除了创金合信基金自己,其余每家负责的比例在15%-23%之间不等。

  华夏博锐一年持有期混合(MOM)在去年底时,主要交给了鹏扬基金和华泰柏瑞基金这两家公司。

  鹏华精选群英一年持有期混合(MOM)选择了信达澳亚基金、华泰柏瑞基金、惠升基金作为投资顾问。

  招商惠润一年定期开放混合(MOM)的选择中,除了有信达澳亚基金、华泰柏瑞基金,还有安信基金。

  记者发现,一些以权益投资见长的基金“大厂”,并没有太多出现在这些基金的投顾选择中。反而是信达澳亚基金、华泰柏瑞基金、惠升基金等公司的出现频率较高,不过从目前来看,这些基金公司给出的投资建议,还未能帮助这些MOM实现正收益。

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