金鼎价值基金净值 519021(l国泰金鼎价值519029是什么板块)
一、请问一下,金鼎价值(519201)12月28号为什么会暴跌
你看到的是10年的分红,可是人家在09年也有另外一个分红
一、利润分配方案
以2009年12月11日已实现的可分配利润为基准,本基金每10份基金份额派发红利2.00元。
二、利润分配时间
1、权益登记日: 2009年12月28日
2、除息日: 2009年12月28日
3、现金红利划出日: 2009年12月30日
还有啊,是519021,你连代码也打错了,呵呵,真马大哈
二、l国泰金鼎价值519029是什么板块
1、国泰金鼎价值519029基金持仓是偏蓝筹,基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。
2、该基金的分红政策:
1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
4)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益可进行分配,本基金收益每年最多分配6次,每年基金收益分配比例不低于当年可分配收益的90%;
5)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
三、基金519021是何时开始的当时的净值是多少
基金刚上市时一般面值1块钱,单位净值就是1.0.
下面是网易财经上复制的。
国泰金鼎价值混合(金鼎价值 519021)开放型混合型封转开基金
加入自选基金
最新净值:0.9040
0.0310 2.15%
2015/04/01 00:00:00
累计净值:2.4620
累计分红:5次/共1.59元
总净资产:24.13亿
基金类型:混合型
投资风格:偏股型基金
基金经理:邓时锋
基金公司:国泰基金
成立日期:2007-04-18
