一、基金161024是什么股票

161024是富国中证军工指数分级基金

161024采取指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

161024投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证军工指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

投资策略

161024主要采用完全复制行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证军工指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证军工指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。161024力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证军工指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

1.资产配置策略本基金管理人主要按照中证军工指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。161024的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

2.股票投资组合构建(1)组合构建方法本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证军工指数的收益表现。

(2)组合调整本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证军工指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证军工指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。

①定期调整根据中证军工指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。②不定期调整

A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;

B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证军工指数;

C.根据法律、法规的规定,成份股在中证军工指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。

3.债券投资策略本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。161024债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。

4.金融衍生工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。161024投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。161024力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

分红政策

在存续期内,本基金(包括富国军工份额、富国军工A份额、富国军工B份额)不进行收益分配。

业绩比较基准

95%×中证军工价格指数收益率+ 5%×银行人民币活期存款利率(税后)

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国军工A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国军工B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

二、富国中证军工161024基金净值日涨幅多少

关于富国中证军工指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》“第二十一部分基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定。

当富国中证军工指数分级证券投资基金之富国军工B份额（场内简称：军工B，代码：150182）的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时，本基金将进行不定期份额折算。

·富国中证军工投资范围：

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证军工指数的成份股、备选成份股、固定收益资产、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

以上内容参考：百度百科-富国中证军工指数分级证券投资基金

三、161024富国中证军工分级公告怎么写

关于富国中证军工指数分级证券投资基金

办理定期份额折算业务的公告

根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)

的相关规定,富国中证军工指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将以 2014

年 12月 15日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定,基金份额折算基准日为每年 12月 15日(若该日为非

工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。本次定期份额折算基准日为

2014年 12月 15日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的富国军工 A份额(场内简称:军工 A,基

金代码:150181)、富国军工份额(富国军工份额的场外份额和场内份额的合计,

基金代码:161024,其中场内简称:富国军工)。

三、基金份额折算方式

根据基金合同的规定,定期份额折算后富国军工 A份额的基金份额参考净

值调整为 1.000元,基金份额折算基准日折算前富国军工 A份额的基金份额参考

净值超出 1.000元的部分将折算为富国军工份额的场内份额分配给富国军工 A份

额持有人。富国军工份额持有人持有的每两份富国军工份额将按一份富国军工 A

份额获得新增富国军工份额的分配,经过上述份额折算后,富国军工份额的基金

份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,富国军工 A份额和富国军

工 B份额的份额配比保持 1:1的比例。

有关计算公式如下:

1.富国军工份额

富国军工份额持有人新增的富国军工份额=

其中:

:折算后富国军工份额的基金份额净值,下同

:折算前富国军工 A份额的基金份额参考净值,下同

:折算前富国军工份额的份额数,下同

持有场外富国军工份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外

富国军工份额的分配;持有场内富国军工份额的基金份额持有人将按前述折算方

式获得新增场内富国军工份额的分配。

2.富国军工 A份额

定期份额折算后富国军工 A份额的基金份额参考净值=1.000元

定期份额折算后富国军工 A份额的份额数=定期份额折算前富国军工 A份额

的份额数

富国军工 A份额持有人新增的场内富国军工份额的份额数=

其中:

:折算前富国军工 A份额的份额数,下同

3.富国军工 B份额

定期份额折算不改变富国军工 B份额的基金份额参考净值及其份额数。

4.折算后的富国军工份额总份额数

折算后富国军工份额的总份额数=折算前富国军工份额的份额数+富国军工

份额持有人新增的富国军工份额的份额数+富国军工 A份额持有人新增的场内富

国军工份额的份额数

四、基金份额折算期间的基金业务办理

(一)定期份额折算基准日(即 2014年 12月 15日),本基金暂停办理申购

(含定期定额投资,下同)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管,

下同)及配对转换业务;富国军工 A份额正常交易。当日晚间,基金管理人计

算当日基金份额净值及份额折算比例。富国军工 B份额(场内简称:军工 B,基

金代码:150182)在整个定期折算期间交易正常进行。

(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2014年 12月 16日),本

基金暂停办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,富国军工 A份额暂停交易。

当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2014年 12月 17日),基

金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,

本基金恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,富国军工 A份额自 2014

年 12月 17日上午 10:30起恢复交易。

五、重要提示

(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2014

年 12月 17日军工 A即时行情显示的前收盘价为 2014年 12月 16日的富国军工

A份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001元)。由于富国军工 A份额折算

前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与 2014年 12月

17日的前收盘价可能有较大差异,因此 2014年 12月 17日当日可能出现交易价

格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

(二)本基金富国军工 A份额期末的约定应得收益将折算为场内富国军工

份额分配给富国军工 A份额的持有人,而富国军工份额为跟踪中证军工指数的

基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此富国军工 A份额持有人预期

收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)由于富国军工 A份额经折算产生的新增场内富国军工份额数和场内

富国军工份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为 1份),舍去部分计入

基金财产,持有极小数量富国军工 A份额或场内富国军工份额的持有人存在无

法获得新增场内富国军工份额的可能性。

(四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:

www.fullgoal.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买

者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风

险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二○一四年十二月十日