一、工商银行发行的工银瑞信货币基金如何算

工银瑞信基金管理有限公司发行的工银瑞信货币市场基金，其基本情况如下：

基金名称：  工银瑞信货币市场基金  

基金简称：       

批准机关及文号：  2006年2月13日证监基金字[2006]22号文核准募集  

基金类型：  契约型、开放式、货币市场基金  

基金代码：  482002  

投资目标：  力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。  

投资范围：  现金；通知存款；1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。  

投资理念：  本基金管理人遵循严谨、科学的投资流程，通过专业分工细分研究领域，立足长期基本因素分析，形成投资策略，优化组合，获取可持续的稳定投资收益。  

业绩比较基准：  本基金的业绩比较基准为税后6个月银行定期储蓄存款利率，即（1－利息税率）×6个月银行定期储蓄存款利率。

风险收益特征：  本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。  

一、产品特点：

本基金最大的特点就是业绩比较基准在货币基金中第一个降至6个月银行定期储蓄存款利率的基金公司。这标志货币基金的收益开始回归，货币市场开始饱和。

品种流动性年化收益率货币市场基金仅次于活期存款207％活期存款随存随取072%（储蓄税后0576%）一年期定期存款提前支取只能获得活期利息225%（储蓄税后180%）通知存款提前一天预约；108%（储蓄税后0864%）提前七天预约162%（储蓄税后1296%）单位协定存款通常附加定期存款的条件，仅限于机构144%（无税收）一年期凭证式国债流动性较好，类似于银行定活两便存款，存在利率波动风险210%（无税收）（04年4季度市场简单水平）

二、发行期限：

1、发行日期：为2006年2月23日起至2006年3月13日止

2、申购日期：基金的申购自基金合同生效日后3个工作日开始办理。

3、赎回日期：基金的赎回自基金合同生效日后3个工作日开始办理。

三、费率计算：

费率结构认购费率0申购费率0赎回费率0转换费率暂无托管费率01%管理费率033%金额限制认购限制代销网点每个基金账户每次认购金额不得低于1,000元人民币，累计认购金额不设上限。

直销机构每个基金账户首次认购金额不得低于100万元人民币，单笔认购最低金额为1,000元人民币申购限制代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为1,000元人民币；直销机构每个基金账户首次最低申购金额为100万元人民币最低赎回份额每次赎回申请不得低于1,000份基金份额。不足1,000份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回最低转换份额暂无计算公式认购份额计算公式认购份额＝（认购金额＋认购期利息）/基金份额面值

本金认购份额＝认购金额/基金份额面值

利息认购份额＝利息/基金份额面值

认购份额＝本金认购份额+利息认购份额申购份额计算公式

申购份额=申购金额/基金份额申购价格

赎回金额计算公式

赎回金额=赎回份额×每基金份额赎回价格＋赎回份额对应的累计收益

转换的原则：收益分配：

1本基金每份基金份额享有同等分配权。

2本基金采用100元固定份额净值交易方式，自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益（或净损失）分配给基金份额持有人，参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户，使基金份额净值始终保持100元。

3收益分配的方式约定为红利再投资。如当期累计分配的基金收益为正值，则为持有人增加相应的基金份额；如当期累计分配的基金收益为负值，则为持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。

4本基金收益每月集中结转一次，成立不满一个月不结转。5若投资者全部赎回基金份额时，基金管理人自动将投资者账户当前累计收益全部结转并与赎回款一起支付给投资者；投资者部分赎回，账户当前累计收益为正时，不结转账户当前累计收益。账户当前累计收益为负时，按赎回比例结转账户当前累计收益。

6．当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。税收：本基金运作过程中的各类纳税主体（包括基金和基金份额持有人），依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。基金单位面值：100元人民币基金份额净值：T日的基金单位净值在当天收市后计算，以四舍五入的方法精确到00001元，舍去部分归属基金资产，并于T+1日公告基金份数的计算：以四舍五入的方法保留到小数点后两位会计期间：公历1月1日至12月31日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

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工银瑞信基金管理有限公司的主要产品

嘉实超短债(070009)业绩比较基准,一年期银行定期储蓄存款的税后利率

投资范围为固定收益类金融工具，具体包括国债、金融债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债券等；债券回购；央行票据、银行存款以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。属纯债基金,风险和收益均较低预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金，低于中长期债券基金、混合基金、股票基金。今年以来收益率251%,实际上低于货币市场基金

工银货币(482002)七日年化收益率超过251%,很多在4%以上

基金名称：工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金代码：481001

基金类型：契约型开放式股票型基金

基金托管人：中国银行股份有限公司

基金合同生效日：2005-8-31

日常申购起始日：2005-9-13

日常赎回起始日：2005-11-1

投资目标：有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。

投资理念：股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标。

投资范围：本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%－40%。

业绩比较基准

75%×中信标普300指数收益率+25%×中信全债指数收益率

基金经理

张翎先生：1999年毕业于英国利物浦大学，获工商管理硕士学位。先后在陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、中国平安保险公司投资管理中心等公司从事投资管理工作。2002年起任职于泰信基金管理有限公司，2004年3月至2006年5月历任泰信天天收益基金经理，泰信先行策略基金经理。

曹冠业先生：1998年毕业于上海交通大学，获材料科学和技术经济双学士学位；2001年毕业于法国马赛经济科技法律大学，获工商管理硕士和法学硕士学位；并获注册金融分析师（CFA）和金融风险管理师（FRM）资格。先后任职于中海信托、法国雷诺机车集团从事投资研究工作；2001年至2006年，任职于法国东方汇理资产管理公司巴黎总部和香港公司，历任国际协调发展部亚太区主管、结构基金部基金经理，亚太结构基金投资主管、亚太股票投资部投资经理；2006年10月起，任职于香港恒生投资管理公司，担任香港中国股票和QFII基金投资经理。基金名称:工银瑞信货币市场基金基金代码:482002

基金类型:契约型、开放式、货币市场基金

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年3月20日

日常开放申购日:2006年3月24日

日常开放赎回日:2006年3月24日

投资目标:力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资理念:本基金管理人遵循严谨、科学的投资流程，通过专业分工细分研究领域，立足长期基本因素分析，形成投资策略，优化组合，获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。

投资范围:现金；通知存款；1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩比较基准:基金的业绩比较基准为税后6个月银行定期储蓄存款利率，即（1－利息税率）×6个月银行定期储蓄存款利率。

基金份额面值:人民币100元

认购最低限额:投资者可以多次认购本基金份额，认购费按单次认购金额计算。代销网点每个基金账户每次认购金额不得低于1,000元人民币，累计认购金额不设上限。直销机构每个基金账户首次认购金额不得低于100万元人民币，已在直销机构有认购本基金记录的投资者不受上述认购最低金额的限制，单笔认购最低金额为1,000元人民币。当日的认购申请在销售机构规定的时间之后不得撤销。基金名称:工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

基金代码:483003

基金类型:契约型开放式混合型基金

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年7月13日

日常开放申购日:2006年8月7日

日常开放赎回日: 2006年9月15日

业绩比较基准:60%×沪深300指数收益率+40%×新华雷曼中国综合债券指数收益率

投资目标:有效控制投资组合风险，追求稳定收益与长期资本增值。

投资理念:对具有不同风险收益特征的股票资产和债券资产进行战略资产配置。保持基金相对稳定的风险收益特征。专注基本面研究，投资于固定收益证券以使基金具有一部分相对稳定的当期收益，同时，精选治理结构完善、经营稳健、业绩优良，具有可持续增长前景的上市公司股票，实现基金资产长期增值。

风险收益特性:属于中等风险水平基金，其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间。

投资范围:限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购，以及法律法规规定或经中国证监会批准基金投资的其它金融工具。本基金投资组合资产配置范围为：股票资产占基金资产净值的比例为40%-80%，债券及其它短期金融工具占基金资产净值的比例为20%-60%。基金名称：工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金基金代码：481004

基金类型：契约型开放式股票型基金

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日：2006年12月6日

日常开放申购日：2006年12月28日

日常开放赎回日：2006年12月28日

业绩比较基准：业绩基准收益率=80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。

投资目标：有效控制投资组合风险，追求基金长期资本增值。

投资理念：选择经营稳健、具有长期可持续成长能力的上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投资，获取超过市场平均水平的长期投资收益。

风险收益特性：本基金是成长型股票基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金,属于风险水平相对较高的基金。

投资范围：本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具，其中，股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金名称：工银瑞信红利股票型证券投资基金基金代码：481006

基金类型：契约型、股票型，本基金合同生效后一年内为封闭式，基金合同生效满一年后转为开放式。

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日：2007年7月18日

业绩比较基准：新华富时150红利指数收益率。

封闭期和开放规定：基金合同生效以后一年（含一年）的期间内，本基金封闭管理，期间基金份额保持不变，持有人不得申请赎回或转让本基金；基金合同生效满一年以后，本基金转为开放式基金，将公告开放日常申购和赎回

净值公布：封闭期间，每周公布一次；转为开放式运行后，每日公布上一开放日净值。

投资目标：在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，获得超过业绩比较基准的投资业绩

投资理念：通过投资股票市场中注重分红的上市公司股票，获得股息收益和资本增值，并通过投资于权证、股票指数期货等金融工具进行套利或避险交易，控制基金组合风险，为基金持有人增加风险调整后的回报。

风险收益特性本基金属于股票型基金中的红利主题型基金，其风险与预期收益高于债券型基金以及混合型基金。

收益分配方式及频率：

在符合上述基金收益分配的前提下,每季度末每份基金份额可分配收益超过001元时，至少分配一次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的90%；基金收益分配每年至多6次；成立不满三个月,收益可不分配，封闭期间，基金收益分配采用现金方式；开放期间，基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资，基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。

投资范围：封闭期间，股票等权益类资产占基金资产比例为60%-100%，现金、债券资产、权证等比例为0%-40%；开放期间，股票等权益类资产占基金资产比例为60%-95%，现金、债券资产、权证等比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于5%。基金名称:工银瑞信增强收益债券型证券投资基金

基金代码:A类基金份额基金代码：前端收费模式为485105；后端收费模式为：485205；直销机构A类基金份额基金代码统一为485105；

工行A类基金份额基金代码统一为485105 B类基金份额基金代码：485005

基金类型:契约型开放式债券型基金

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日:2007年5月11日

日常开放申购日:2007年5月25日

日常开放赎回日:2007年6月5日

业绩比较基准:本基金的业绩比较基准：新华雷曼中国综合债券指数。

投资目标:在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争基金资产波动性低于业绩比较基准，追求资产的长期稳定增值，获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。

风险收益特性:本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。

投资范围:本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金股票资产投资只参与首次发行及增发新股投资，不直接从二级市场买入股票。

赎回到帐时间:投资人赎回申请成功后，赎回款T+2日从托管行划出，经销售机构于T+3日内划向投资者资金账户。基金名称：工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

基金简称：工银全球

基金代码：486001

基金类型：契约型开放式

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

境外投资顾问：瑞士信贷资产管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

境外托管人：美国花旗银行有限公司

发行规模：220亿人民币（约30亿美元）

投资主题：中国经济增长带来的全球投资机会

投资目标：为中国国内投资者提供投资全球范围内受益于中国经济持续增长的公司的机会，通过在全球范围内分散投资，控制投资组合风险，追求基金长期资产增值，并争取实现超越业绩比较基准的业绩表现。

投资理念：本基金主要投资于在香港等境外证券市场上市的中国公司股票，以及全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票，从而分享中国经济持续增长的成果，同时，为中国国内投资者提供全球范围内分散投资路径，获取基金资产长期增值。本基金在选择股票时，重点从中国国内消费、中国进口需求、中国出口优势三个主题识别直接受益于中国经济增长的公司。

投资范围：本基金持有的股票等权益类资产占基金资产的比例不低于60%。其中，投资于香港等境外证券市场上市的中国公司股票的资产为中国公司组合，投资于全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票的资产为全球公司组合，中国公司组合占基金资产的比例为30%-50%，全球公司组合占基金资产的比例为50%-70%。

二、工商银行的基金有哪些

中国工商银行股份有限公司代销基金

华夏成长混合(000001)华夏大盘精选混合(000011)华夏优势增长股票(000021)

华夏债券A/B(001001)华夏债券C(001003)华夏回报混合2001)

华夏红利混合(002011)华夏回报二号混合(002021)国泰金龙债券A(020002)

华安创新股票(040001)华安中国A股增强指数(040002)华安宝利配置混合(040004)华安宏利股票(040005)华安中小盘成长股票(040007)博时价值增长混合(050001)博时裕富指数(050002)博时精选股票(050004)博时稳定价值债券B(050006)

博时平衡配置混合(050007)博时第三产业股票(050008)博时价值增长贰号混合(050201)

嘉实成长收益混合(070001)嘉实增长混合(070002)嘉实稳健混合(070003)

嘉实债券(070005)嘉实服务增值行业混合(070006)嘉实超短债债券(070009)

嘉实主题混合(070010)嘉实策略混合(070011)大成价值增长混合(090001)

大成债券A/B(090002)大成精选增值混合(090004)大成2020生命周期混合(090006)

大成债券C(092002)万家双引擎灵活配置混合(519183)富国天源平衡混合(100016)

富国天利增长债券(100018)富国天益价值股票(100020)富国天瑞强势混合(100022)

富国天合稳健股票(100026)易方达平稳增长混合(110001)易方达策略成长混合(110002)

易方达上证50指数(110003)易方达积极成长混合(110005)易方达稳健收益债券A(110007)

易方达稳健收益债券B(110008易方达价值精选股票(110009)易方达价值成长混合(110010)

易方达策略成长二号(112002)国投瑞银融华债券(121001)国投瑞银景气行业混合(121002)

国投瑞银核心企业股票(121003)国投瑞银创新动力股票(121005)银河银泰混合(150103)

银河稳健混合(151001)银河收益债券(151002)南方积极配置股票(160105)

南方高增长股票(160106)华夏蓝筹混合(160311)博时主题行业股票(LOF)(160505)

鹏华普天债券A(160602)鹏华普天收益混合(160603)鹏华中国50混合(160605)

鹏华价值优势股票(LOF)(160607)鹏华普天债券B(160608)大成蓝筹稳健混合(090003)

鹏华动力增长混合(LOF)(160610)鹏华优质治理股票(LOF)(160611)

嘉实沪深300指数(160706)长盛同智优势混合(LOF)(160805)

富国天惠成长混合(LOF)(161005)融通新蓝筹混合(161601)融通债券(161603)融通深证100指数(161604)融通蓝筹成长混合(161605)融通行业景气混合(161606)融通巨潮100指数(LOF)(161607)融通动力先锋股票(161609)

融通领先成长股票(LOF)(161610)招商优质成长股票(LOF)(161706)万家增强收益(161902)万家公用事业行业股票(LOF)(161903)泰达荷银成长股票(162201)泰达荷银周期(162202)

泰达荷银稳定股票(162203)泰达荷银精选股票(162204)泰达荷银风险预算混合(162205)

泰达荷银效率优选(LOF)(162207)泰达荷银首选企业(162208)景顺长城鼎益(162605)

景顺长城资源垄断股票(162607)广发小盘成长股票(LOF)(162703)

兴业趋势投资混合(LOF)(163402)中银中国混合(LOF)(163801)中银增长股票(163803)

中银收益混合(163804)银华优势企业混合(180001)银华-道琼斯88指数(180003)银华优质增长股票(180010)银华富裕主题股票(180012)南方稳健成长混合(202001)

南方稳健成长贰号混合(202002)南方绩优成长股票(202003)南方宝元债券(202101)南方多利增强债券C(202102)南方避险增值混合(202202)鹏华行业成长混合(206001)宝盈鸿利收益混合(213001)宝盈泛沿海增长股票(213002)宝盈策略增长股票(213003)招商安泰股票(217001)招商安泰平衡混合(217002)招商安泰债券A(217003)

招商先锋混合(217005)招商核心价值混合(217009)招商安泰债券B(217203)

华宝兴业宝康消费品(240001)华宝兴业宝康配置(240002)华宝兴业宝康债券(240003)华宝兴业动力组合股票(240004)华宝兴业多策略股票(240005)华宝兴业收益增长(240008)华宝兴业先进成长股票(240009)国联安安心成长混合(253010)国联安稳健混合(255010)国联安小盘精选混合(257010)国联安精选股票(257020)国联安优势股票(257030)景顺长城优选股票(260101)景顺长城动力平衡混合(260103)景顺长城内需增长股票(260104)景顺长城新兴成长股票(260108)景顺长城内需贰号股票(260109)广发聚富混合(270001)广发稳健增长混合(270002)广发聚丰股票(270005)广发策略优选混合(270006)泰信先行策略混合(290002)泰信双息双利债券(290003)泰信优质生活股票(290004)申万巴黎盛利精选(310308)申万巴黎盛利强化配置(310318)申万巴黎新动力(310328)申万巴黎新经济混合(310358)诺安平衡混合(320001)诺安股票(320003)

诺安优化收益债券(320004)诺安价值增长股票(320005)兴业可转债混合(340001)兴业全球视野股票(340006)光大保德信量化股票(360001)光大保德信红利股票(360005)光大保德信新增长股票(360006)上投摩根中国优势混合(375010)

上投摩根阿尔法股票(377010)上投摩根内需动力(377020)上投摩根成长先锋股票(378010)中海优质成长混合(398001)中海分红增利混合(398011)中海能源策略混合(398021)天弘精选混合(420001)国富中国收益混合(450001)国富弹性市值股票(450002)国富潜力组合股票(450003)友邦华泰盛世中国股票(460001)工银核心价值股票(481001)工银稳健成长股票(481004)工银精选平衡混合(483003)工银增强收益债券A(485105)银华价值优选股票(519001)海富通收益增长混合(519003)海富通股票(519005)海富通强化回报混合(519007)汇添富优势精选混合(519008)海富通精选混合(519011)海富通风格优势股票(519013)海富通精选贰号混合(519015)大成积极成长股票(519017)汇添富均衡增长股票(519018)华夏稳增混合(519029)富国天博创新股票(519035)汇添富成长焦点股票(519068)长盛中证100指数(519100)大成创新成长混合(160910)华宝兴业行业精选股票(240010)广发大盘成长混合(270007)博时新兴成长股票(050009)泰达荷银市值优选股票(162209)交银蓝筹股票(519694)金元比联宝石保本混合(620001)华安策略优选股票(040008)万家180指数(519180)万家和谐增长混合(519181)大成沪深300指数(519300)交银精选股票(519688)交银稳健配置混合(519690)交银成长股票(519692)建信优选成长股票(530003)建信优化配置混合(530005)东吴嘉禾优势精选混合(580001)东吴双动力股票(580002)友邦华泰积极成长混合(460002)南方成份精选股票(202005)工银红利股票(481006)景顺长城精选蓝筹股票(260110)工银增强收益债券B(485005)光大保德信优势配置股票(360007)

南方全球精选配置(QDI)(202801)招商安心收益债券(217011)银华增强收益债券(180015)汇丰晋信平稳增利债券(540005)东方稳健回报债券(400009)交银保本混合(519697)

上投摩根中小盘股票(379010)华商收益增强债券A(630003)华夏全球(QDII)(000041)嘉实海外中国(QDII)(070012)上投摩根亚太优势股票(QDII)(377016)

南方隆元产业主题股票(202007)国泰沪深300指数(020011)华夏行业股票(160314)

嘉实优质企业股票(070099)大成景阳领先股票(519019)国投瑞银稳定增利债券(121009)易方达科讯股票(110029)国投瑞银成长优选股票(121008)友邦华泰稳本增利债券B(460003)汇添富增强收益债券A(519078)华夏希望债券A(001011)华夏希望债券C(001013)易方达增强回报债券A(110017)易方达增强回报债券B(110018)中银策略股票(163805)交银增利债券C(519682)天弘永利债券A(420002)天弘永利债券B(420102)华安稳定收益债券A(040009)华安稳定收益债券B(040010)

华宝兴业海外中国(QDII)(241001)富国天成红利混合(100029)宝盈增强收益债券A/B(213007)东方策略成长股票(400007)工银全球股票(QDII)(486001)交银增利债券A/B(519680)长盛创新先锋混合(080002)宝盈资源优选股票(213008)博时特许价值股票(050010)长信双利优选混合(519991)国投瑞银稳健增长混合(121006)

国泰金鹿保本混合(二期)(020018)国富深化价值股票(450004)南方优选价值股票(202011)泰信优势增长混合(290005)易方达中小盘股票(110011)友邦华泰价值增长股票(460005)

汇丰晋信2026周期混合(540004)工银大盘蓝筹股票(481008)嘉实多元债券A(070015)

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天治创新先锋股票(350005)银河成长股票(519668)嘉实研究精选股票(070013)鹏华丰收债券(160612)申万巴黎竞争优势股票(310368)银华领先策略股票(180013)

泰达荷银集利债券A(162210)景顺长城公司治理股票(260111)国联安红利股票(257040)

天治稳健双盈债券(350006)光大保德信增利收益债券A(360008)

光大保德信增利收益债券C(360009)天弘永定价值成长股票(420003)东吴优信稳健债券A(582001)中银增利债券(163806)大成策略回报股票(090007)华夏策略混合(002031)申万巴黎添益宝债券A(310378)工银添利债券A(485107)工银添利债券B(485007)诺安灵活配置混合(320006)泰达荷银集利债券C(162299)易方达科翔股票(110013)浦银安盛优化收益债券A(519111)兴业社会责任股票(340007)华宝兴业大盘精选股票(240011)金鹰红利价值混合(210002)富国天丰强化债券(161010)银华全球优选(QDII)(183001)招商大盘蓝筹股票(217010)富国天鼎中证指数增强(100032)长城双动力股票(200010)汇添富价值精选股票(519069)新华优选成长股票(519089)汇添富蓝筹稳健混合(519066)广发核心精选股票(270008)长盛积极配置债券(080003)华安核心股票(040011)南方恒元保本混合(202211)易方达科汇灵活配置混合(110012)建信核心精选股票(530006)长信利丰债券(519989)华商收益增强债券B(630103)建信稳定增利债券(530008)华夏复兴股票(000031)瑞福优先(121007)南方盛元红利股票(202009)建信恒久价值股票(530001)汇丰晋信龙腾股票(540002)汇丰晋信动态策略混合(540003)工银沪深300指数(481009)光大保德信均衡精选股票(360010)金元比联丰利基金(620003)国富成长动力(450007)国泰双利债券C(020020)申万巴黎添益宝债券B(310379)国联安增利债券A(253020)国泰双利债券A(020019)中银行业优选混合(163807)金元比联成长动力混合(620002)兴业有机增长混合(340008)交银先锋股票(519698)鹏华沪深300指数(LOF)(160615)华安强化收益债券B(040013)银河行业股票(519670)融通内需驱动股票(161611)泰信蓝筹精选股票(290006)南方沪深300指数(202015)华安强化收益债券A(040012)长盛量化红利策略股票(080005)国泰中小盘成长股票(LOF)(160211)易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)浦银安盛红利精选股票(519115)海富通中证100指数(LOF)(162307)银河沪深300(519671)招商中小盘精选股票(217013)诺安中证100(320010)汇添富策略回报股票(470008)

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东吴进取策略混合(580005)万家精选股票(519185)诺安增利债券A(320008)银华和谐主题混合(180018)国联安增利债券B(253021)华宝增强收益A(240012)金鹰行业优势股票(210003)汇丰晋信大盘股票(540006)浦银安盛精致生活混合(519113)

建信收益增强C(531009)东方核心动力股票(400011)博时信用债券A/B(050011)

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长盛货币(080011)长盛全债指数增强债券(510080)长盛动态精选混合(510081)长盛同德主题股票(519039)国富强化收益债券A(450005)南方避险(202201)

中海蓝筹混合(398031)宝盈增强收益债券C(213917)诺安货币(320002)

华安现金富利货币(040003)南方现金增利货币A(202301)广发货币A(270004)工银货币(482002)华安国际配置混合(QDII)(040006)博时稳定价值债券A(050106)富国天时货币B(100028)汇添富货币A(519518)汇添富货币B(519517)

华夏现金增利货币(003003)银华货币A(180008)银华货币B(180009)景顺长城货币(260102)易方达货币B(110016)易方达货币A(110006)

富国天时货币A(100025)友邦华泰稳本增利债券A(519519)嘉实货币(070008)

上投摩根双息平衡混合(373010)建信货币(530002)融通易支付货币(161608)

博时现金收益货币(050003)申万巴黎收益宝货币(310338)海富通货币B(519506)

中银货币(163802)海富通货币A(519505)建信优势(150003)浦银安盛价值成长股票(519110)上投摩根双核平衡混合(373020)

稳健收益债券(395001)海富通中国海外股票(QDII)(519601)鹏华货币B(160609)长信增利动态策略股票(519993)光大保德信货币(360003)交银货币A(519588)交银货币B(519589)鹏华货币A(160606)

说明：1．友邦华泰基金公司已更名为华泰柏瑞基金公司,旗下基金相应更名,此资料仍按原名,请注意。2.泰达荷银基金公司已更名为泰达宏利基金公司,旗下基金相应更名,此资料仍按原名,请注意。3.本资料如有遗漏或差错,按工行实际代销基金为准。4.为节省篇幅,不再列出基金经理姓名,如有需要,请查看交行代销基金或在基金公司网站查询。

三、前两天买的基金481001工银价值核心0***460进的***不知道怎么样啊

我两个月前也买了但我是定投每个月500元首先我要说工银价值是一只好基金看它的基金排名就知道了但是为什么那么便宜呢因为今年连续分红才到了0.46有的人会说股市那么好为什么要连续分红呢这样会造成净值下跌收益减少啊但是每个基金经理的操作风格是不一样的他可能不看好当时的行情以分红来降低风险这也无可厚非总之既然选择了这个经理我们就应该相信他我坚信他会从新回到巅峰的你问到价位的问题我的回答是你去基金网看看还有几只基金净值低于0.46就是有也是业绩差排名靠后的不能碰的至于年前有没有上涨空间谁也不好说都说明年是一个大牛市我看好跨年行情啊你要是懂股票的话你看看481001买的股票都是非常有上涨空间的比如小商品城等等