这篇文章给大家聊聊关于费用报销类别，以及费用报销单上的“费用项目”与“类别”分别应该填写什么呢对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。

费用报销单上的“费用项目”与“类别”分别应该填写什么呢

费用项目:费用属于哪个项目，就写哪个项目名称;这里就写具体的费用名称.

费用类别:费用属于哪个类别，就写哪个类别名称如交通，餐饮、会议等

比如报销出差的火车票:

费用项目:火车票

费用类别:差旅费

再比如报销办公用的胶水

费用项目:胶水

费用类别:办公费

拓展资料：

一、报销单填写注意事项

1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词，如:购水泥**吨(或购水泥一批)，购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方有空栏的，划S线注销

5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

二、费用的给付

（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。

（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。

三、费用报销单据的保管

（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。

（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存

四、用excel快速创建费用报销单的方法如下：

1、首先运行excel软件。

2、点击“office按钮”，选择“新建”。

3、弹出“新建工作簿”对话框，点选“费用报表”。

4、可见，这里集中了许多优秀的费用报表模板。在左边窗格点选，在右边窗格预览。觉得合适后，点击“下载”。

5、马上下载了一个报销单模板，双击每个单元格，就可以输入内容了。既方便又美观。

费用报销单里的费用项目与费用类别分别指的是什么

费用报销单里的费用项目、费用类别如下：

一、费用项目：

费用项目指的是费用所在的项目的名称，其实就是具体的费用名称。

二、费用类别：

费用类别指的是需要报销的费用类别，比如会议、交通、餐饮等。

例如：

（1）报销办公用的胶水—费用项目：胶水；费用类别：办公费。

（2）报销出差的火车票—费用项目：火车票；费用类别：差旅费。

（如果费用类别是办公费、差旅费、交通费，费用项目就写对应的报销对象即可。其实并不是摘要，而是关键词）

三、日常费用的报销流程：

1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；

2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；

3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；

4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；

5、报销流程：

（1）费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；

（2）报销单送本部门负麦人复核并签手；

（3）报销人送报销单至财务部，由会计审核；

（4）经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；

（5）出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

扩展资料：费用报销单指：

费用报销单是企业员工上交至企业财务部，用于开支费用报销的凭证。员工在为企业外出办事时所垫付的钱款，可于企业进行报销，按规定上交合规的报销凭证，交由领导审核签字，最后由财务审核后开具费用报销单予以报销。

费用报销单的报销项目包括了办公费用、通讯费、办公用品、业务费用等分类。企业通过对费用报销单的有效监管，有助于保障企业内部的规范性管理，有利于规避企业员工不合规报销的现象，降低企业不必要的运营成本。

费用报销分类分为几种

费用报销分类分为9种。

1、资料费：指在项目研究过程中发生的资料收集、录入、复印、翻拍、翻译等费用以及必要的图书和专用软件购置费等。

2、数据采集费：指在项目研究过程中发生的问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。

3、差旅费：指在项目研究过程中开展国内调研活动所发生的交通费、食宿费及其它费用，其标准按照国家有关规定执行。

4、会议费：指在项目研究过程中为组织开展学术研讨、咨询等活动而召开小型会议的费用。会议费的开支应当按照国家有关规定，严格控制会议的规模、数量、会期和开支标准。

5、设备费：指在项目研究过程中发生的购置或租赁使用设备而发生的费用。应当严格控制设备费支出，因项目研究确需购置的，按照国家国有资产管理的规定办理。

6、专家咨询费：指在项目研究过程中发生的临时聘请的咨询专家的费用。咨询费不得支付给课题组成员及项目管理的相关人员。专家咨询费支出总额不得超过项目资助额的15%。

7、劳务费：指在项目研究过程中发生的支付给直接参与项目研究的在校研究生和其它临时聘用人员等的劳务性费用。劳务费的支出总额不得超过项目资助总额的10%。

8、印刷费：指在项目研究过程中发生的项目研究成果的打印、印刷费。

9、管理费：项目研究过程中，项负责人所在单位可根据情况收取适当的管理费，但不得超过项目资助总额的3%。

在实际经营活动中，费用报销主要体现在：

1、一是报销由公司拟定支出项目，由下属员工根据实际消耗凭记录进行报销。

2、二是报销由公司拟定支出项目和指定金额，由下属员工按照公司规定支出，并在预算以内报销。

3、三是报销由上级下达任务，下属员工按照公司规定支出，并且在任务完成后报销。

费用报销单项目类别

报销项目有：包括招待费、办公费、差旅费、电费、水费、电话费、租赁费、审计费、咨询费、无形资产摊销、维修费、

低值易耗品摊销、燃油费、运费、邮寄费、保险费、检验费、劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等

注意：每张报销单只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也要分开。

费用报销内容，要根据费用发票的内容来填写。如：

1、汽油发票，报销内容写：车辆用汽油。

2、办公用具发票，报销内容写：购买办公用品。

3、住宿费发票，报销内容写：职工出差住宿费。

4、餐费发票，报销内容写：业务招待用餐费。

扩展资料：

1、报销单据的审核

1)费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

2)财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

3)经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

2.费用的给付

1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

2)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

3)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

4)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

参考资料：百度百科-报销

非常感谢您的阅读！我们希望本文对于解决您关于费用报销类别的问题提供了一些有价值的信息。如果您还有其他疑问，我们将很乐意为您提供进一步的帮助。