大家好，费用报销制度相信很多的网友都不是很明白，包括公司费用报销制度及报销流程也是一样，不过没有关系，接下来就来为大家分享关于费用报销制度和公司费用报销制度及报销流程的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！

公司报销制度及报销流程

公司报销制度及报销流程包含了：报销费用、索要相关费用、等待审核。

1、报销费用

报销时要先看目的，如果是出差、采购、发生的招待费用，这些费用报销必须提前请示公司相关领导或是部门的负责人，征得同意才可以发生，也就是先要有申请单。

2、索要相关费用

在公司允许发生的情况下，要索要相关费用发票，并按公司的规定粘贴费用报销单，写明原因，时间，发生的目的，并填写金额，找相关的负责人进行批示。

3、等待审核

负责人批示完毕的费用报销单，需要传递到财务部，由会计助理或是会计进行相关审核，没有问题以后签字，转交给出纳，出纳收到会计和相关负责人签字以后的附有原始单据的报销单，需要进行审核，没有问题，就可以按上面的金额进行打款或是支付工作。

关于报销凭证的详解

1、原始凭证内容的真实性和合法性。审核原始凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规，是否符合预算管理规定和财务管理制度。严禁白条充抵发票。对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理。

2、原始凭证的完整性和准确性。报帐会计受理的原始凭证应须具备相应的要素，即填制单位公章（或报销专用章）、经费审批人签署意见、经办人员签章、经济业务的用途等。对记载不准确、不完整的原始凭证，应要求其予以更正、补充。

3、原始凭证的填写必须符合规定要求。受理的原始凭证应按规定要求书写，不得涂改，大小写金额必须相符。单式凭证需用蓝黑墨水钢笔书写；多联套写凭证，可用圆珠笔及双面复写纸复写，不得分张单写。

以上内容参考百度百科-经费报销

法律对费用报销的规定

法律分析：1、为了加强公司内部管理，规范财务报销，合理控制费用，特制定本制度2、根据财经制度及公司实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及专项支出等，分别说明其相关制度、流程。

法律依据：《中华人民共和国宪法》第四十二条中华人民共和国公民有劳动的权利和义务。国家通过各种途径，创造劳动就业条件，加强劳动保护，改善劳动条件，并在发展生产的基础上，提高劳动报酬和福利待遇。劳动是一切有劳动能力的公民的光荣职责。国有企业和城乡集体经济组织的劳动者都应当以国家主人翁的态度对待自己的劳动。国家提倡社会主义劳动竞赛，奖励劳动模范和先进工作者。国家提倡公民从事义务劳动。国家对就业前的公民进行必要的劳动就业训练。

公司费用报销管理制度及流程

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

公司费用报销制度及报销流程

一、正面回答

费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；报销单送本部门负责人复核并签字。费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用资金支出审批单）；报销人部门负责人确认签字；办公室主任审核（确认是否该报）；财务部门经理审核（单据、数据等方面要求）；公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）；出纳复核并履行付款。

二、分析

公司费用报销流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部门有权拒绝付款。

三、公司报销包括哪些费用?

报销项目包括招待费、办公费、差旅费、电费、水费、电话费、租赁费、审计费、咨询费、无形资产摊销、维修费、燃油费、运费、邮寄费、保险费、检验费、劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等。

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