大家好，今天我将向大家分享有关财务费用报销流程图和费用报销流程图的一些独特见解，希望能够为你们带来新的思考和启示。

请用流程图的形式表示财务共享模式下费用报销的主要流程

财务共享模式下费用报销的主要流程如下

财务共享模式下的费用报销主要包括以下步骤：1.提交报销申请：员工在系统中填写报销申请单，包括费用明细、发票等相关信息。

2.审批流程：报销申请单经过一系列审批流程，包括部门经理审批、财务审核等。每个审批环节都有相应的审批人员，他们根据公司规定对报销申请进行审批。

3.财务审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用明细和发票的真实性，并判断是否符合公司规定的报销政策。

4.报销支付：经过财务审核后，报销金额会在一定时间内转入员工的银行账户或以现金形式发放给员工。

5.记账处理：财务部门根据报销申请单上的信息进行记账处理，将报销金额记录到公司的财务系统中。

6.报销归档：已经报销的费用申请和相关文件会被归档保存，以备将来的审计和查询。以上是财务共享模式下费用报销的主要流程。不同公司会根据自身的需求进行一定的调整和补充。

扩展资料：

为加强公司成本费用及资金的管理，规范报销时的作业流程，制定本制度。第二条：本制度所称的报销内容包含公司采购材料、固定资产、低值易耗品、办公用品等资产的资金支出及各项费用的资金支出（除工资外的一切资金支出）。

每周一至周六上午8：30至下午16：00，出纳去银行时间除外。每月最后一日不办理发票报销手续。

公司实行费用预算管理制度，所有资金支付及报销都要附审批后的当期预算清单，追加预算清单或注明预算项目；

对于任何没有预算的项目财务不办理及资金支付报销手续，但金额小于或等于1000元的由分管经理批准后作为追加预算进行办理。特殊情况，如长途出车发生费用，提、发货产生费用则按特殊情况处理，报总经理同意后报销。

费用报销流程图

费用报销流程图如下：

1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销。

2、日常费用的报销，“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供)。

3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销。

4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置。

费用报销注意事项：

1、费用发生尽量取得正式税务发票，如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。

2、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。

3、车间物料消耗品（含工件和备品），由生产部门申购并经本部门负责人和财务经理审核，经总经理审批后采购部才能办理。

4、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。

现金报销流程图

1.所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、业务审核、批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批（如，副总经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执行董事核批）。

2.付款批准人为财务经理，所有开支一律须经财务经理或其指定的财务人员审批后方能付款。

3.所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，支出证明/依据必须是正本，并加盖对方公章，复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须附在报销凭证后。

4.各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动（如用餐、乘坐出租车等），应由其中职级最高者报销。

5.对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“每周现金报销报告”（F003见附表一）办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后两星期内，到财务部办理报销手续。财务部核单员每周两次收取报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。对外（指外单位及外部人士）付款不受报销时间限制。

报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票（如车票、餐饮发票）应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应附手续完整的“固定资产验收报告”（固定资产），或由验收人在发票上签字证明（如办公用品等其他物资）；车票/机票上应注明起讫地点、时间；所有接待、应酬费用必须每次结账，不可以月结形式付款，发票应注明时间、地点、事由，并逐一列出参加人员及其所属机构；其他发票也应注明开支内容、时间、地点等。之后填写“现金报销报告”包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经部门经理审核后，送财务部核单员办理报销手续。

1.核单员核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问，或发现不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。核单员审核无误，经财务经理审批后，按审批权限规定，呈送总经理/副总经理审批。未经财务部核单员、财务科长/财务经理签署的报销单据，不得送总经理或副总经理审批。核单员一般应在三天内办妥审批手续，并交由出纳员兑付款。

2.出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、“现金报销报告”盖上“现金付讫”章。

传统财务模式下费用报销的主要流程图

以下是一个传统财务模式下费用报销的主要流程图：

开始->费用报销单填写->审批流程->财务审核->报销款到账

其中，具体步骤如下：

开始：员工在填写费用报销单，包括时间、内容、金额等信息。

审批流程：费用报销单填写完成后，需要经过各级领导审批，通常需要按照公司规定的审批流程进行审批。

财务审核：财务部门对费用报销单进行审核，包括报销单的合法性、合规性等，确认是否可以报销。

报销款到账：如果财务审核通过，公司将向员工支付报销款。

需要注意的是，以上流程只是简单的概括了传统财务模式下费用报销的主要流程，实际操作可能因公司类型、规模和财务制度而有所不同。

感谢您的阅读！希望本文对解决您关于财务费用报销流程图和费用报销流程图的问题有所帮助。如果您还有其他疑问，欢迎随时向我们提问。