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求今年下半年对中国中铁(601390)未来价值的详细分析

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中国中铁（601390）：入围两个世界500投资价值凸

2008年7月21日

基建龙头老大入围世界500强

中国中铁（601390）成立于2007年9月12日，是由中国铁路工程总公司以整体重组、独家发起的方式设立的

股份有限公司，按年度工程承包总收入计算，公司在2005年及2006年分别为全球第四及第三大建筑工程承包商。

07年度公司实现营业收入1805亿元，据今年一季度财报数据显示，公司目前的总资产已达2185亿元。今年7月

份以来，公司连获殊荣，双喜临门，首先是7月9日，美国《财富》杂志在其网站公布的2008年度世界500强企

业排行榜中，除了多家资源、银行和保险类公司上榜外，中国中铁也跑步进入了“最值得投资的行业”中。中国中

铁在世界500强中排名341位，在入围的中国企业中排名16位，行业排名第4位，在工程建筑行业中排名国内第

一。再就是7月15日揭晓的2008年度(第五届)《世界品牌500强》排行榜中，中国中铁成为唯一一家入选世界品

牌500强的基建和建筑类的企业，排名比去年上升了65位。该榜单由世界品牌实验室(WorldBrandLab)独家编制。

迄今为止，公司已在境外逾55个国家和地区承建超过230个海外项目，20世纪80年代以来，在工程、建筑、研

究及设计各领域荣获超过200个国家级最高奖项。

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主营业务订单饱满挖金挖铜欲做有色巨头

中铁公司再获两个世界500强的殊荣，不仅得益于公司是我国基建行业的绝对龙头企业，受益于我国基础设施

建设的快速增长，未来必然在国内外一系列重大工程项目中拿到足够多的份额，保持其良好的业绩增长率。公司还

得益于通过证券市场上市实现了资产规模迅速膨胀，现金流得到进一步的扩充，而且得益于公司多年以来管理水平

不断加强，各项业务都有了较大的发展，未来盈利增长的确定性强。目前，公司依然主导着我国城市轨道建设市场，

在地铁领域的核心地位不可动摇，占有我国城市轨道建设市场60％的市场份额，在我国公路建设的市场份额依然

达到10％左右。08年上半年，公司在铁路领域微弱劣势已彻底扭转，在铁路项目中标总额、京沪高铁开标总额、

随后将开标的几个高铁项目等方面，公司均占优势，承揽的合同情况良好，上半年已超越铁建。至08年5月底，

公司新签合同1304.5亿元，同比增长77％，超过同期铁建1096.2亿元水平。预计08年公司实际新签合同有可能

大幅超过全年2750亿元的合同承揽计划。根据公司06-08年新签合同额增长情况，08年、09年的营业收入增速在

30%左右，增长预期相对明确。在国际国内大宗商品不断攀高的高通胀情况下，由于铁路项目中钢材、水泥等主要

原材料全部由业主单位提供，因此这些大宗原材料的价格变动不会影响到中铁公司基建业务的毛利率水平，成为抗

通胀能力较强的上市公司。

公司背靠大集团向矿产资源、房地产等领域拓展的多元化经营战略，很多项目利润丰厚、抗风险能力强，综合

优势突出，08年公司在刚果实施“项目换资源”的超级计划，共出资26.37亿美元，在未来几年内打造成为有色

行业的巨头。公司的矿产资源项目今年很多已步入收获期。公司在内蒙一个金矿开始投产，绿纱矿也在上半年投产，

MKM矿将于09年初投产；各占有51%的股权芒来、小白杨两个煤矿去年开始投产，董事会最近决定将上述煤矿转入

股份公司。大股东还有一座铁矿资源和一座镍矿资源，在刚果民主共和国拥有两座铜钴矿。在资源价格不断高涨的

世界形势下，这些资源项目若得以充分开发，将为公司带来持久稳定的收入，将为公司增添更多与更高的利润增长

点。

高管“团购”自家百万股票，彰显对公司发展前景

二级市场上，作为一家处于朝阳行业且增长预期明确的行业龙头公司，中国中铁在上市之初就受到机构的高度

关注，被机构狂炒一了把，短短24个交易日股价从开盘价的7.50元就推至最高12.57元。受市场连续下跌的影响，

该股也随大盘同期回落，最低跌至4.89元，差点跌破4.80元的发行价，跌幅高达61%，就目前的股价已相对合理，

具备了中长线投资价值。一季度报表显示，共有17家基金公司和保险公司持有该公司股票5.4亿多股，共计占流

通股11.73%，就目前的股价这些机构已经全部被套。最值得关注的是，据上证所披露的高管持股变动情况，7月9

日和10日，中国中铁11名最高管理层成员在二级市场购入本公司股票，总计超过100万股，其买入价位平均在

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5.60元左右。公司董秘于腾群作为买入股票的高管之一，在接受采访时表示，最高管理层个人买入公司股票，将

公司未来发展与自身捆在一起，既表明最高管理层对公司充满信心，又体现出最高管理层加强经营管理，提升公司

效益，做大做强公司的决心。从另一角度看，也反映公司目前股价估值较低，不足以体现公司实际价值，存在较大

升值空间。7月18日该公司H股收盘价为6.20港元，与A股5.72元相比，A股倒挂H股7.7%。

在目前“大小非”疯狂减持所持股票的低迷市道下，中铁公司高管层敢于从二级市场上真金白银买入并持有自

家公司的股票，表现出中国中铁的中长线投资价值和未来发展前景。在不考虑外延式注入资产大幅提高业绩的情况

下，据Wind盈利预测08—2010年公司每股收益为0.20、0.29、0.38元，动态市盈率为分别为27倍、20倍、15

倍，因此给予公司“增持”评级。

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中国中铁这只股票怎么样有前途么

是07年底在内地上市的公司，主要从事土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包等。70倍的动态市盈率，略高于大盘平均水平，显示目前的盈利情况较难支撑现价。不过长期来看这只股票具有投资价值，且目前对应港股价格较A股略高，长线看好。

601390中国中铁这股票还有希望吗

中铁前期涨幅相对较小，近期下跌缩量明显，且已经进入成交密集区，下跌空间已经不大，可暂时持股观，等待时机出局。该股基本面尚可，如有耐心亦可长期持有。但最佳方案应为在亏损不大的情况下，暂时出局，规避大势继续下调风险，待入场时机出现再做操作。

中国中铁这支股票怎么样

该股股价近期沿120日均线下方做盘整，说明该均线为强压力位，另该股股价在30周周线有明显的支撑作用，因而判断：如无特别利好或利空，该股短期仍将走出盘整震荡走势，理想的话价位震荡上行至60日均线，若遇阻回落可逢高减持或出局。

文章到此结束，如果本次分享的中国中铁股票预测和中国中铁股票预测分析的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！