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答汇添富均衡增长混合(519018)，截止2020年01月07日，基金最近一次分红是2016年3月2日，分红到账日是2016年3月7日。

东吴嘉禾优势精选混合(580001)，截止2020年01月07日，基金单位净饥扮值0.8594元，累计净值2.5794元，日涨跌幅1.13%。

2016年3月2日汇添富均衡增长混合型证券投资基金收益分配公告中披露：现金红利发放日2016年3月8日，选择红利再投资的投资者，其红利将按3月4日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于3月7日直接计入其基金账户，3月8日起可以查询、赎回、转换出。

东吴嘉禾优势精选混合(580001)，截止2020年01月07日，基金收益情况：近1月6.55%；近1年32.13%；近3月5.67%；近3年2.66%；近6月10.79%；成立烂弊灶来239.67%。

扩展资料：

特点：

1、共同基金，形态为股份公司，但又不同于一般的股份公司，其业务集中于从事证券投资信托。

2、共同基金的资金为公司法人的资本，即股份。

3、共同基金的结构同一般的股份公司一样，设有董事会和股东大会。基金资产由公司拥有，投资者则是这家公司的股东，也是该公司资产的最终持有人。股东按其所拥有的股份大小在股东大会上行使权利。

4、依据公司章程，董事会对基金资产负有安全增值之责任。为管理方便，共同基金往往设定基金经理人和托管人。基金经理人负责基金资产的投资管理，托管人负责对基金经理人卜派的投资活动进行监督。托管人可以(非必须)在银行开设户头，以自己的名义为基金资产注册。

为明确双方的权利和义务，共同基金公司与托管人之间有契约关系，托管人的职责列明在他与共同基金公司签定的"托管人协议"上。如果共同基金出了问题，投资者有权直接向共同基金公司索取。

参考资料来源：汇添富基金-汇添富均衡增长混合(519018）

今日519018基金净值，

答1、汇添富均衡增长混合[519018]基金在交易时间有基金净值，交易时间是除法定节假日以外的周一到周五的AM9;30-11;30 , PM13;00-15;00，所拆没做以今天没有基金净值，2015年9月11日基金净值是0.8631。

2、汇添富均衡增长混合察拦[519018]基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预旅衡期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

6月1日至6月10日汇添富均衡基金净值

答汇添富均衡增长基金（519018）

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态

2015-06-10 1.6894 5.1727 2.13% 开放申购 开放赎回

2015-06-09 1.6542 5.0812 -0.95% 开放申购 开放赎回

2015-06-08 1.6700 5.1223 -3.25% 开放申购 开放赎回

2015-06-05 1.7261 5.2680 -0.11% 开放申购 开放赎回

2015-06-04 1.7280 5.2729 -1.65% 开放申购 开放赎回

2015-06-03 1.7570 5.3482 1.69% 开放申购 开放赎回

2015-06-02 1.7278 5.2724 3.60% 开放乎好申购 开放赎回

2015-06-01 1.6677 5.1163 5.01% 开放申岁蚂铅购 开物蔽放赎回