这个情况按当天下午15点算，根据希财网资料查询，基金的交易时间就是股票的交易时间，每天上午9：30到下午15点，因此当天下午15：00赎回则算当日净值，如果是当日下午15：00之后赎回，则算第二个交易日净值，基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，所以单位净值每个交易日也会发生变化，每天收市之后，交易所、中登公司、结链扰搜算棚历公司等将成交的数据反馈给基金公司，基金公司收李猜到数据之后进行筛选核算，会在晚上18：00-21：00陆续公布。

基金购买与赎回的净值分别根据哪天值来确认的？

最佳答案1、基金购买：如果是在当天下午3点闭市前购买的基金，按照当天的净值计算份额；如果是在当天下午3点闭市之后购买的基金，按照下一交易日的净值计算份额。

2、赎回基金：如果是在当天下午3点闭市前赎回，则按照当天的净值计算，如果是在当天下午3点闭市之后赎回，则按照下一个交易耐贺吵日的净值计算金额。

扩展资料

1、基金赎回一般需要两个工作日经过系统确认拍余，之后再经过清算。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。一般的开放式基金赎回的流程为：T日未报，T+1已报，T+2已成。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。

2、购买开放式基金采用未知价法,即基金单位交易价格是在行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

3、基金投资的收益来自未来，比如要赎回股票型基金，就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市，再决定是否赎回，在时昌侍机上做一个选择。如果是牛市，那就可以再持用一段时间，使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回，落袋为安。

参考资料：百度百科-基金赎回

百度百科-基金购买

基金卖出按哪一天净值

最佳答案以资金到基金公司为准，若在交易日当天下午15点之前卖出基金，就是按当天收盘后基金公司公布的基金净值进行计算的；而若是在交易日当天穗腊下午的15点之后卖出基金，则是按下一交易日收盘后的基金净值进行计算的。

在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网碰族颂站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

扩展资料

基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金笑郑负债总额。

基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：

1、基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

2、基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

基金赎回按哪一天净值

最佳答案你问的是基金赎回按哪一天净值算吗？这个情况按当天下午15点算。

根据希财网资料查询，基金的交易时间就是股票的交易时间，每天上午9：30到下午15点。因此当天下午15：00赎回则算当日净值，如果是当日下午15：00之后赎回，则算第二个交易日净值。

基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，所以单位净值每个交易日也会发生变化，每天收市之后，交易所、中登公司、结链扰搜算棚历公司等将成交的数据反馈给基金公司，基金公司收李猜到数据之后进行筛选核算，会在晚上18：00-21：00陆续公布。