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第二批北交所指数基金来了,首批8只业绩已经拉开差距

更新时间:2026-08-19 02:21:01 资讯3年前 (2023-04-14)54
  继去年12月份首批基金获批发行后,3月7日,第二批北证50指数基金产品已获批,博时、工银瑞信、万家、鹏扬基金等四家公募公司拿到了产品获准发行的批文。  证监会网站信息显示,上述4只产品均是在今年2月20日-24日陆续申报,并于3月7日获批。其中,博时基金、万家基金以发起式的形式设立。  “最近将于下周确定发行档期,目前来看,每只的最高募集上限应该也是5亿元,和第一批一样。”  去年12月份,易方达、华夏、广发、南方、嘉实、富国、汇添富、招商等8家头部公募获得首批入场券。  从业绩表现来看,因为成立时间不同,这8只产品的业绩已经拉开了差距。

  记者 杜萌

第二批北交所指数基金来了,首批8只业绩已经拉开差距

  继去年12月份首批基金获批发行后,3月7日,第二批北证50指数基金产品已获批,博时、工银瑞信、万家、鹏扬基金等四家公募公司拿到了产品获准发行的批文。

  证监会网站信息显示,上述4只产品均是在今年2月20日-24日陆续申报,并于3月7日获批。其中,博时基金、万家基金以发起式的形式设立。

  “最近将于下周确定发行档期,目前来看,每只的最高募集上限应该也是5亿元,和第一批一样。”上述公募人士告诉界面新闻记者。

  去年12月份,易方达、华夏、广发、南方、嘉实、富国、汇添富、招商等8家头部公募获得首批入场券。其中,易方达、广发、嘉实、汇添富等4只产品的规模接近5亿元上限,而规模最小的招商北证50指数基金仅有1.7亿元。

  从业绩表现来看,因为成立时间不同,这8只产品的业绩已经拉开了差距。广发、招商、嘉实、富国的4只产品获得正回报,其余四只则为负。

  易方达北证50指数基金成立于2022年12月27日,至今回报率为-2.6%;而招商的同款产品成立于2022年12月22日,成立至今回报率为3.62%。

  成立日期仅仅相差5天,为何业绩如此悬殊?这或许和基金的建仓速度有关。不过,由于上述基金均没有披露去年四季度报告,所以具体仓位不得而知。

  从今年北证50指数表现看,截至3月7日,北证50指数年内涨幅5.44%,在全市场各大宽基指数中居于前列,市场关注逐步提升。

  万家基金表示,北证50指数具有未来空间大、高成长、低估值等特点:一是北证50指数聚焦科技创新行业,专精特新企业数量占比近4成,发展前景广阔;二是北证50指数成份股盈利能力突出,创新驱动,具有较高成长属性。截至2022年三季度末,北证50指数ROE和归母净利润同比增长率分别约为15.06%、29.83%,远超创业板、科创板,以及中证1000、沪深300等指数,具有更强的盈利能力和更高的盈利增速;三是北证50指数估值长期低于科创50、创业板50及中证1000指数,当前滚动市盈率仅位于历史5%左右分位水平,投资性价比高。         

  鹏扬基金数量投资部总经理、指数投资总监施红俊也表示,随着国家持续出台支持战略新兴行业和“专精特新”企业发展的相关政策,以及相关企业自身在细分领域的探索创新,北证50指数成分公司将不断释成长动能,指数的投资价值将会持续提升。         

  “另一方面,当前A股的整体风险溢价依然处于历史高位,意味着随着今年中国经济延续复苏、美联储边际宽松,风险溢价的回落会给A股带来估值提升,当前正是北证50指数的配置良机。”施红俊称。

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